有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年5月16日現在 | 第6期 平成29年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,359,554 | 2,405,667 | |||
| 投資信託受益証券 | 157,603,308 | 125,594,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 159,963,861 | 143,000,941 | |||
| 資産合計 | 159,963,861 | 143,000,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 15,426,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,798 | 23,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 331,215 | 310,018 | |||
| その他未払費用 | 6,120 | 5,730 | |||
| 流動負債合計 | 362,133 | 15,765,631 | |||
| 負債合計 | 362,133 | 15,765,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,607,278 | ※1 129,155,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,005,550 | ※2 △ 1,919,716 | |||
| (分配準備積立金) | 3,417,632 | 3,006,937 | |||
| 元本等合計 | 159,601,728 | 127,235,310 | |||
| 純資産合計 | 159,601,728 | 127,235,310 | |||
| 負債純資産合計 | 159,963,861 | 143,000,941 | |||
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