有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月16日現在 | 第3期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 635,487 | 1,601,379 | |||
| 投資信託受益証券 | 92,996,427 | 106,564,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 93,632,914 | 108,166,954 | |||
| 資産合計 | 93,632,914 | 108,166,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,381 | 16,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,416 | 226,289 | |||
| その他未払費用 | 1,587 | 4,146 | |||
| 流動負債合計 | 93,384 | 247,346 | |||
| 負債合計 | 93,384 | 247,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,334,534 | ※1 119,778,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 204,996 | ※2 △ 11,859,242 | |||
| (分配準備積立金) | 11,392 | 8,588 | |||
| 元本等合計 | 93,539,530 | 107,919,608 | |||
| 純資産合計 | 93,539,530 | 107,919,608 | |||
| 負債純資産合計 | 93,632,914 | 108,166,954 | |||
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