有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月12日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年6月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,443,551,015 | ||||
| 投資信託受益証券 | 38,218,940,321 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 26,412,365 | ||||
| 流動資産合計 | 40,688,903,701 | ||||
| 資産合計 | 40,688,903,701 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 111,128,632 | ||||
| 未払収益分配金 | 449,076,220 | ||||
| 未払解約金 | 828,656,499 | ||||
| 未払受託者報酬 | 846,060 | ||||
| 未払委託者報酬 | 40,611,083 | ||||
| その他未払費用 | 912,201 | ||||
| 流動負債合計 | 1,431,230,695 | ||||
| 負債合計 | 1,431,230,695 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,423,018,390 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,834,654,616 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,909,542,120 | ||||
| 元本等合計 | 39,257,673,006 | ||||
| 純資産合計 | 39,257,673,006 | ||||
| 負債純資産合計 | 40,688,903,701 | ||||
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