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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/09/05 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年12月5日現在	当期平成29年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,157,722,484	792,190,112
		投資信託受益証券		20,607,701,017	15,258,686,871
		親投資信託受益証券		26,404,450	26,385,980
		未収入金		55,176,575	122,638,304
		流動資産合計		21,847,004,526	16,199,901,267
	資産合計			21,847,004,526	16,199,901,267
負債の部
	流動負債
		未払金		1,320,669	-
		未払収益分配金		365,244,484	279,335,661
		未払解約金		102,959,213	165,354,742
		未払受託者報酬		447,218	338,054
		未払委託者報酬		21,466,753	16,227,133
		その他未払費用		818,675	736,902
		流動負債合計		492,257,012	461,992,492
	負債合計			492,257,012	461,992,492
純資産の部
	元本等
		元本		30,437,040,366	23,277,971,829
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 9,082,292,852	△ 7,540,063,054
			(分配準備積立金)	2,957,752,519	2,763,856,273
		元本等合計		21,354,747,514	15,737,908,775
	純資産合計			21,354,747,514	15,737,908,775
負債純資産合計				21,847,004,526	16,199,901,267

開示資料

決算

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