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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

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【提出】: 2016/09/06 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年12月7日現在	当期平成28年6月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,590,894,112	1,695,669,424
		投資信託受益証券		38,054,741,945	25,995,782,997
		親投資信託受益証券		26,415,004	26,415,004
		未収入金		-	177,530,146
		流動資産合計		40,672,051,061	27,895,397,571
	資産合計			40,672,051,061	27,895,397,571
負債の部
	流動負債
		未払金		684,253,519	74,038,135
		未払収益分配金		488,072,231	437,039,798
		未払解約金		241,952,821	435,317,316
		未払受託者報酬		911,779	646,886
		未払委託者報酬		43,765,895	31,050,767
		その他未払費用		1,016,061	922,109
		流動負債合計		1,459,972,306	979,015,011
	負債合計			1,459,972,306	979,015,011
純資産の部
	元本等
		元本		40,672,685,979	36,419,983,248
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,460,607,224	△ 9,503,600,688
			(分配準備積立金)	2,300,991,687	2,805,473,459
		元本等合計		39,212,078,755	26,916,382,560
	純資産合計			39,212,078,755	26,916,382,560
負債純資産合計				40,672,051,061	27,895,397,571

開示資料

決算

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