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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年6月6日現在	当期平成28年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,695,669,424	1,157,722,484
		投資信託受益証券		25,995,782,997	20,607,701,017
		親投資信託受益証券		26,415,004	26,404,450
		未収入金		177,530,146	55,176,575
		流動資産合計		27,895,397,571	21,847,004,526
	資産合計			27,895,397,571	21,847,004,526
負債の部
	流動負債
		未払金		74,038,135	1,320,669
		未払収益分配金		437,039,798	365,244,484
		未払解約金		435,317,316	102,959,213
		未払受託者報酬		646,886	447,218
		未払委託者報酬		31,050,767	21,466,753
		その他未払費用		922,109	818,675
		流動負債合計		979,015,011	492,257,012
	負債合計			979,015,011	492,257,012
純資産の部
	元本等
		元本		36,419,983,248	30,437,040,366
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 9,503,600,688	△ 9,082,292,852
			(分配準備積立金)	2,805,473,459	2,957,752,519
		元本等合計		26,916,382,560	21,354,747,514
	純資産合計			26,916,382,560	21,354,747,514
負債純資産合計				27,895,397,571	21,847,004,526

開示資料

決算

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