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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/09/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年12月5日現在	当期平成30年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		602,536,979	402,575,586
		投資信託受益証券		12,001,304,190	9,423,643,110
		親投資信託受益証券		26,380,702	26,375,425
		未収入金		78,282,456	8,848,186
		流動資産合計		12,708,504,327	9,861,442,307
	資産合計			12,708,504,327	9,861,442,307
負債の部
	流動負債
		未払金		1,060,850	-
		未払収益分配金		235,292,535	132,460,055
		未払解約金		88,568,483	59,244,210
		未払受託者報酬		271,021	212,851
		未払委託者報酬		13,009,391	10,217,183
		その他未払費用		613,636	535,641
		流動負債合計		338,815,916	202,669,940
	負債合計			338,815,916	202,669,940
純資産の部
	元本等
		元本		19,607,711,251	18,922,865,123
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 7,238,022,840	△ 9,264,092,756
			(分配準備積立金)	2,816,728,190	3,600,160,647
		元本等合計		12,369,688,411	9,658,772,367
	純資産合計			12,369,688,411	9,658,772,367
負債純資産合計				12,708,504,327	9,861,442,307

開示資料

決算

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