有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月5日現在 | 当期 平成30年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 602,536,979 | 402,575,586 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,001,304,190 | 9,423,643,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,380,702 | 26,375,425 | |||
| 未収入金 | 78,282,456 | 8,848,186 | |||
| 流動資産合計 | 12,708,504,327 | 9,861,442,307 | |||
| 資産合計 | 12,708,504,327 | 9,861,442,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,060,850 | - | |||
| 未払収益分配金 | 235,292,535 | 132,460,055 | |||
| 未払解約金 | 88,568,483 | 59,244,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 271,021 | 212,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,009,391 | 10,217,183 | |||
| その他未払費用 | 613,636 | 535,641 | |||
| 流動負債合計 | 338,815,916 | 202,669,940 | |||
| 負債合計 | 338,815,916 | 202,669,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,607,711,251 | 18,922,865,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,238,022,840 | △ 9,264,092,756 | |||
| (分配準備積立金) | 2,816,728,190 | 3,600,160,647 | |||
| 元本等合計 | 12,369,688,411 | 9,658,772,367 | |||
| 純資産合計 | 12,369,688,411 | 9,658,772,367 | |||
| 負債純資産合計 | 12,708,504,327 | 9,861,442,307 | |||
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