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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/03/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年6月5日現在	当期平成27年12月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,443,551,015	2,590,894,112
		投資信託受益証券		38,218,940,321	38,054,741,945
		親投資信託受益証券		26,412,365	26,415,004
		流動資産合計		40,688,903,701	40,672,051,061
	資産合計			40,688,903,701	40,672,051,061
負債の部
	流動負債
		未払金		111,128,632	684,253,519
		未払収益分配金		449,076,220	488,072,231
		未払解約金		828,656,499	241,952,821
		未払受託者報酬		846,060	911,779
		未払委託者報酬		40,611,083	43,765,895
		その他未払費用		912,201	1,016,061
		流動負債合計		1,431,230,695	1,459,972,306
	負債合計			1,431,230,695	1,459,972,306
純資産の部
	元本等
		元本		37,423,018,390	40,672,685,979
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,834,654,616	△ 1,460,607,224
			(分配準備積立金)	1,909,542,120	2,300,991,687
		元本等合計		39,257,673,006	39,212,078,755
	純資産合計			39,257,673,006	39,212,078,755
負債純資産合計				40,688,903,701	40,672,051,061

開示資料

決算

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