有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月5日現在 | 当期 平成30年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 402,575,586 | 369,907,422 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,423,643,110 | 6,686,758,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,375,425 | 26,367,509 | |||
| 未収入金 | 8,848,186 | 8,556,558 | |||
| 流動資産合計 | 9,861,442,307 | 7,091,590,253 | |||
| 資産合計 | 9,861,442,307 | 7,091,590,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,561,631 | |||
| 未払収益分配金 | 132,460,055 | 147,796,735 | |||
| 未払解約金 | 59,244,210 | 25,565,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,851 | 160,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,217,183 | 7,716,561 | |||
| その他未払費用 | 535,641 | 451,564 | |||
| 流動負債合計 | 202,669,940 | 184,252,894 | |||
| 負債合計 | 202,669,940 | 184,252,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,922,865,123 | 14,779,673,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,264,092,756 | △ 7,872,336,155 | |||
| (分配準備積立金) | 3,600,160,647 | 4,446,837,480 | |||
| 元本等合計 | 9,658,772,367 | 6,907,337,359 | |||
| 純資産合計 | 9,658,772,367 | 6,907,337,359 | |||
| 負債純資産合計 | 9,861,442,307 | 7,091,590,253 | |||
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