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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/05 10:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年6月5日現在	当期平成29年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		792,190,112	602,536,979
		投資信託受益証券		15,258,686,871	12,001,304,190
		親投資信託受益証券		26,385,980	26,380,702
		未収入金		122,638,304	78,282,456
		流動資産合計		16,199,901,267	12,708,504,327
	資産合計			16,199,901,267	12,708,504,327
負債の部
	流動負債
		未払金		-	1,060,850
		未払収益分配金		279,335,661	235,292,535
		未払解約金		165,354,742	88,568,483
		未払受託者報酬		338,054	271,021
		未払委託者報酬		16,227,133	13,009,391
		その他未払費用		736,902	613,636
		流動負債合計		461,992,492	338,815,916
	負債合計			461,992,492	338,815,916
純資産の部
	元本等
		元本		23,277,971,829	19,607,711,251
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 7,540,063,054	△ 7,238,022,840
			(分配準備積立金)	2,763,856,273	2,816,728,190
		元本等合計		15,737,908,775	12,369,688,411
	純資産合計			15,737,908,775	12,369,688,411
負債純資産合計				16,199,901,267	12,708,504,327

開示資料

決算

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