有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月5日現在 | 当期 平成29年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 792,190,112 | 602,536,979 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,258,686,871 | 12,001,304,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,385,980 | 26,380,702 | |||
| 未収入金 | 122,638,304 | 78,282,456 | |||
| 流動資産合計 | 16,199,901,267 | 12,708,504,327 | |||
| 資産合計 | 16,199,901,267 | 12,708,504,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,060,850 | |||
| 未払収益分配金 | 279,335,661 | 235,292,535 | |||
| 未払解約金 | 165,354,742 | 88,568,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,054 | 271,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,227,133 | 13,009,391 | |||
| その他未払費用 | 736,902 | 613,636 | |||
| 流動負債合計 | 461,992,492 | 338,815,916 | |||
| 負債合計 | 461,992,492 | 338,815,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,277,971,829 | 19,607,711,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,540,063,054 | △ 7,238,022,840 | |||
| (分配準備積立金) | 2,763,856,273 | 2,816,728,190 | |||
| 元本等合計 | 15,737,908,775 | 12,369,688,411 | |||
| 純資産合計 | 15,737,908,775 | 12,369,688,411 | |||
| 負債純資産合計 | 16,199,901,267 | 12,708,504,327 | |||
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