有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年4月20日)
【三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年4月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 41,955,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,297,052 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,835,771 | |||
| 未収利息 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 1,243,088,532 | |||
| 資産合計 | 1,243,088,532 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,228,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,274,549 | |||
| その他未払費用 | 5,037 | |||
| 流動負債合計 | 2,556,342 | |||
| 負債合計 | 2,556,342 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,228,661,572 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,870,618 | |||
| (分配準備積立金) | 12,977,318 | |||
| 元本等合計 | 1,240,532,190 | |||
| 純資産合計 | 1,240,532,190 | |||
| 負債純資産合計 | 1,243,088,532 | |||
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