有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月18日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,717,621 | 30,865,219 |
| 親投資信託受益証券 | 942,735,805 | 973,628,197 |
| 流動資産合計 | 973,453,426 | 1,004,493,416 |
| 資産合計 | 973,453,426 | 1,004,493,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,777,639 | 14,993,830 |
| 未払収益分配金 | 1,093,487 | 1,088,180 |
| 未払解約金 | - | 28,422 |
| 未払受託者報酬 | 35,551 | 35,654 |
| 未払委託者報酬 | 942,066 | 944,748 |
| 未払利息 | 59 | 30 |
| その他未払費用 | 3,720 | 3,733 |
| 流動負債合計 | 8,852,522 | 17,094,597 |
| 負債合計 | 8,852,522 | 17,094,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,487,171 | 1,088,180,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,886,267 | △100,781,299 |
| (分配準備積立金) | 10,237,523 | 12,471,683 |
| 元本等合計 | 964,600,904 | 987,398,819 |
| 純資産合計 | 964,600,904 | 987,398,819 |
| 負債純資産合計 | 973,453,426 | 1,004,493,416 |
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