有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月18日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,474,185 | 9,278,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,993,942 | 1,028,857,345 |
| 派生商品評価勘定 | 15,356,698 | 3,951,528 |
| 流動資産合計 | 1,054,824,825 | 1,042,087,541 |
| 資産合計 | 1,054,824,825 | 1,042,087,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,028 | - |
| 未払収益分配金 | 1,119,201 | 1,115,140 |
| 未払受託者報酬 | 34,766 | 35,731 |
| 未払委託者報酬 | 921,374 | 946,796 |
| 未払利息 | 31 | 13 |
| その他未払費用 | 3,642 | 3,742 |
| 流動負債合計 | 2,283,042 | 2,101,422 |
| 負債合計 | 2,283,042 | 2,101,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,201,819 | 1,115,140,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,660,036 | △75,154,501 |
| (分配準備積立金) | 11,672,616 | 11,189,713 |
| 元本等合計 | 1,052,541,783 | 1,039,986,119 |
| 純資産合計 | 1,052,541,783 | 1,039,986,119 |
| 負債純資産合計 | 1,054,824,825 | 1,042,087,541 |
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