有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年4月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年10月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,668,106 | - | |||
| コール・ローン | 2,612,755 | 49,629,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,095,123,046 | 1,084,725,683 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,138,511 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,144,542,418 | 1,134,354,837 | |||
| 資産合計 | 1,144,542,418 | 1,134,354,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,614,100 | |||
| 未払金 | - | 826,980 | |||
| 未払収益分配金 | 1,150,152 | 1,124,459 | |||
| 未払解約金 | - | 10,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,857 | 36,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,109,207 | 975,562 | |||
| 未払利息 | 6 | 63 | |||
| その他未払費用 | 4,386 | 3,857 | |||
| 流動負債合計 | 2,305,608 | 31,592,405 | |||
| 負債合計 | 2,305,608 | 31,592,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,150,152,400 | ※1 1,124,459,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,915,590 | ※2 △21,696,700 | |||
| (分配準備積立金) | 13,006,476 | 13,139,655 | |||
| 元本等合計 | 1,142,236,810 | 1,102,762,432 | |||
| 純資産合計 | 1,142,236,810 | 1,102,762,432 | |||
| 負債純資産合計 | 1,144,542,418 | 1,134,354,837 | |||
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