有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,272,504 | 18,436,120 |
| 親投資信託受益証券 | 979,398,836 | 938,814,822 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,204,980 |
| 流動資産合計 | 1,002,671,340 | 959,455,922 |
| 資産合計 | 1,002,671,340 | 959,455,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,382,464 | - |
| 未払収益分配金 | 1,104,343 | 1,097,536 |
| 未払解約金 | - | 187,147 |
| 未払受託者報酬 | 35,372 | 34,215 |
| 未払委託者報酬 | 937,347 | 906,693 |
| 未払利息 | 44 | 32 |
| その他未払費用 | 3,701 | 3,585 |
| 流動負債合計 | 6,463,271 | 2,229,208 |
| 負債合計 | 6,463,271 | 2,229,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,343,036 | 1,097,536,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,134,967 | △140,309,459 |
| (分配準備積立金) | 9,806,708 | 9,332,947 |
| 元本等合計 | 996,208,069 | 957,226,714 |
| 純資産合計 | 996,208,069 | 957,226,714 |
| 負債純資産合計 | 1,002,671,340 | 959,455,922 |
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