- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年10月19日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,668,106 | |||
| コール・ローン | 20,169,386 | 2,612,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,162,654,484 | 1,095,123,046 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,182,908 | 45,138,511 | |||
| 未収利息 | 32 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,187,006,810 | 1,144,542,418 | |||
| 資産合計 | 1,187,006,810 | 1,144,542,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,198,113 | 1,150,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,355 | 41,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,148,911 | 1,109,207 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 4,545 | 4,386 | |||
| 流動負債合計 | 2,394,924 | 2,305,608 | |||
| 負債合計 | 2,394,924 | 2,305,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,198,113,054 | ※1 1,150,152,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,501,168 | ※2 △7,915,590 | |||
| (分配準備積立金) | 12,534,246 | 13,006,476 | |||
| 元本等合計 | 1,184,611,886 | 1,142,236,810 | |||
| 純資産合計 | 1,184,611,886 | 1,142,236,810 | |||
| 負債純資産合計 | 1,187,006,810 | 1,144,542,418 | |||
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