有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,436,120 | 30,717,621 |
| 親投資信託受益証券 | 938,814,822 | 942,735,805 |
| 派生商品評価勘定 | 2,204,980 | - |
| 流動資産合計 | 959,455,922 | 973,453,426 |
| 資産合計 | 959,455,922 | 973,453,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,777,639 |
| 未払収益分配金 | 1,097,536 | 1,093,487 |
| 未払解約金 | 187,147 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,215 | 35,551 |
| 未払委託者報酬 | 906,693 | 942,066 |
| 未払利息 | 32 | 59 |
| その他未払費用 | 3,585 | 3,720 |
| 流動負債合計 | 2,229,208 | 8,852,522 |
| 負債合計 | 2,229,208 | 8,852,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,536,173 | 1,093,487,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,309,459 | △128,886,267 |
| (分配準備積立金) | 9,332,947 | 10,237,523 |
| 元本等合計 | 957,226,714 | 964,600,904 |
| 純資産合計 | 957,226,714 | 964,600,904 |
| 負債純資産合計 | 959,455,922 | 973,453,426 |
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