有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,278,668 | 23,272,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,857,345 | 979,398,836 |
| 派生商品評価勘定 | 3,951,528 | - |
| 流動資産合計 | 1,042,087,541 | 1,002,671,340 |
| 資産合計 | 1,042,087,541 | 1,002,671,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,382,464 |
| 未払収益分配金 | 1,115,140 | 1,104,343 |
| 未払受託者報酬 | 35,731 | 35,372 |
| 未払委託者報酬 | 946,796 | 937,347 |
| 未払利息 | 13 | 44 |
| その他未払費用 | 3,742 | 3,701 |
| 流動負債合計 | 2,101,422 | 6,463,271 |
| 負債合計 | 2,101,422 | 6,463,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,140,620 | 1,104,343,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,154,501 | △108,134,967 |
| (分配準備積立金) | 11,189,713 | 9,806,708 |
| 元本等合計 | 1,039,986,119 | 996,208,069 |
| 純資産合計 | 1,039,986,119 | 996,208,069 |
| 負債純資産合計 | 1,042,087,541 | 1,002,671,340 |
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