有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,683,758,798	1.0127	0.9990	-	97.82%
	日本			6,768,642,535	6,677,075,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.82%
合計	97.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	909,984,252	1.0126	0.9990	-	97.34%
	日本			921,541,052	909,074,267	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.34%
合計	97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,356,023,152	1.0126	0.9990	-	98.30%
	日本			3,398,644,646	3,352,667,128	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.30%
合計	98.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	115,500	3,078.54	3,040.43	-	3.21%
	アメリカ			355,571,634	351,170,069	-
2	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 6.625	投資証券	106,005	3,172.85	3,134.71	-	3.04%
	アメリカ			336,338,113	332,295,993	-
3	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES PFD 6.625	投資証券	104,320	3,157.49	3,110.22	-	2.97%
	アメリカ			329,390,065	324,459,193	-
4	PUBLIC STORAGE Y PFD 6.375	投資証券	101,380	3,204.25	3,189.82	-	2.96%
	アメリカ			324,847,502	323,384,205	-
5	DIGITAL REALTY TRUST PFD 7.375	投資証券	87,225	3,319.13	3,297.57	-	2.63%
	アメリカ			289,511,315	287,631,284	-
6	GENERAL GROWTH PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	91,100	3,154.34	3,077.16	-	2.56%
	アメリカ			287,360,727	280,330,050	-
7	PS BUSINESS PARKS PFD 5.75	投資証券	93,624	2,994.26	2,893.49	-	2.48%
	アメリカ			280,335,018	270,900,435	-
8	GRAMERCY PROPERTY TRUST PFD 7.125	投資証券	78,900	3,227.70	3,246.14	-	2.34%
	アメリカ			254,666,158	256,121,195	-
9	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	91,026	2,838.13	2,745.32	-	2.28%
	アメリカ			258,344,054	249,896,317	-
10	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	75,000	3,160.83	3,161.65	-	2.17%
	アメリカ			237,062,331	237,124,425	-
11	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	79,400	3,001.22	2,974.31	-	2.16%
	アメリカ			238,297,069	236,160,253	-
12	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	75,114	3,081.71	3,073.49	-	2.11%
	アメリカ			231,479,582	230,862,503	-
13	REGENCY CENTERS PFD 6.625	投資証券	72,898	3,162.50	3,132.27	-	2.09%
	アメリカ			230,540,081	228,336,291	-
14	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	77,000	3,029.35	2,930.22	-	2.06%
	アメリカ			233,259,970	225,627,594	-
15	HEALTH CARE REIT PFD 6.5	投資証券	63,500	3,317.78	3,128.59	-	1.82%
	アメリカ			210,679,598	198,665,941	-
16	CHESAPEAKE LODGING TRUST PFD 7.75	投資証券	60,615	3,266.52	3,252.27	-	1.80%
	アメリカ			198,000,622	197,136,467	-
17	SUMMIT HOTEL PROPERTIES PFD 9.25	投資証券	59,000	3,421.85	3,281.66	-	1.77%
	アメリカ			201,889,731	193,617,940	-
18	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST PFD 7.375	投資証券	59,767	3,286.82	3,214.31	-	1.76%
	アメリカ			196,443,833	192,109,815	-
19	WP GLIMCHER INC PFD 6.875	投資証券	60,000	3,186.96	3,195.94	-	1.75%
	アメリカ			191,217,920	191,756,700	-
20	SL GREEN REALTY PFD 6.5	投資証券	61,100	3,111.42	3,127.37	-	1.75%
	アメリカ			190,108,221	191,082,490	-
21	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	65,382	3,052.27	2,899.61	-	1.73%
	アメリカ			199,564,085	189,582,693	-
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 8.0	投資証券	57,460	3,218.55	3,186.14	-	1.67%
	アメリカ			184,937,946	183,076,121	-
23	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	8,670	23,981.07	20,938.94	-	1.66%
	アメリカ			207,915,903	181,540,696	-
24	CEDAR REALTY TRUST PFD 7.25	投資証券	58,600	3,177.69	3,090.63	-	1.66%
	アメリカ			186,212,745	181,111,386	-
25	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	58,212	2,925.42	2,892.26	-	1.54%
	アメリカ			170,294,756	168,364,763	-
26	SABRA HEALTH CARE REIT PFD 7.125	投資証券	52,803	3,314.08	3,162.88	-	1.53%
	アメリカ			174,993,463	167,009,737	-
27	BOSTON PROPERTIES PFD 5.25	投資証券	55,775	2,968.46	2,987.77	-	1.52%
	アメリカ			165,565,890	166,643,429	-
28	BRANDYWINE REALTY PFD 6.9	投資証券	50,769	3,261.81	3,173.90	-	1.47%
	アメリカ			165,599,151	161,135,932	-
29	DDR CORP PFD 6.5	投資証券	49,100	3,243.22	3,104.10	-	1.39%
	アメリカ			159,242,448	152,411,678	-
30	DDR CORP PFD 6.25	投資証券	48,030	3,189.56	3,072.27	-	1.35%
	アメリカ			153,194,574	147,561,152	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.12%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。