有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,195,915,865	1.0467	1.0592	-	98.09%
	日本			1,251,765,136	1,266,714,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.09%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	430,264,010	1.0466	1.0592	-	97.30%
	日本			450,357,339	455,735,639	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.30%
合計	97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	569,807,401	1.0467	1.0592	-	97.53%
	日本			596,417,407	603,539,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	56,900	2,795.55	2,731.44	-	6.68%
	アメリカ			159,067,170	155,419,129	-
2	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	51,100	2,767.92	2,685.01	-	5.90%
	アメリカ			141,440,793	137,204,348	-
3	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	47,973	2,797.76	2,761.28	-	5.69%
	アメリカ			134,217,295	132,467,326	-
4	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	42,000	2,773.44	2,776.76	-	5.01%
	アメリカ			116,484,841	116,624,121	-
5	DDR CORP PFD 6.25	投資証券	44,700	2,848.61	2,551.26	-	4.90%
	アメリカ			127,333,126	114,041,465	-
6	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	40,500	2,801.08	2,683.91	-	4.67%
	アメリカ			113,443,885	108,698,403	-
7	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	34,297	2,970.20	2,858.56	-	4.21%
	アメリカ			101,869,285	98,040,183	-
8	PUBLIC STORAGE V PFD 5.375	投資証券	31,000	2,762.29	2,765.71	-	3.69%
	アメリカ			85,631,248	85,737,034	-
9	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5 E	投資証券	28,000	2,777.88	2,592.16	-	3.12%
	アメリカ			77,780,918	72,580,564	-
10	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.5	投資証券	20,500	2,812.95	2,801.08	-	2.47%
	アメリカ			57,665,622	57,422,213	-
11	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.2	投資証券	21,524	2,764.60	2,573.37	-	2.38%
	アメリカ			59,505,366	55,389,241	-
12	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 6.35	投資証券	18,000	2,979.05	2,777.87	-	2.15%
	アメリカ			53,622,954	50,001,663	-
13	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	18,000	2,797.52	2,742.49	-	2.12%
	アメリカ			50,355,391	49,364,953	-
14	PENNSYLVANIA REIT PFD 7.375	投資証券	17,000	2,777.87	2,617.58	-	1.91%
	アメリカ			47,223,793	44,498,982	-
15	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.95	投資証券	15,069	2,934.55	2,818.76	-	1.83%
	アメリカ			44,220,783	42,476,045	-
16	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5	投資証券	15,000	2,760.40	2,641.90	-	1.70%
	アメリカ			41,406,089	39,628,590	-
17	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	2,010	18,449.98	18,925.55	-	1.64%
	アメリカ			37,084,462	38,040,362	-
18	WASHINGTON PRIME GROUP PFD 6.875	投資証券	14,900	2,764.60	2,342.34	-	1.50%
	アメリカ			41,192,620	34,900,904	-
19	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST PFD 5.0	投資証券	13,000	2,642.13	2,648.42	-	1.48%
	アメリカ			34,347,793	34,429,562	-
20	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.3	投資証券	11,950	2,844.19	2,728.12	-	1.40%
	アメリカ			33,988,120	32,601,120	-
21	KIMCO REALTY PFD 5.5	投資証券	11,500	2,791.13	2,680.59	-	1.33%
	アメリカ			32,098,052	30,826,842	-
22	EQUINIX INC	投資証券	630	49,579.40	47,206.10	-	1.28%
	アメリカ			31,235,022	29,739,847	-
23	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.45	投資証券	10,419	2,832.24	2,761.28	-	1.24%
	アメリカ			29,509,116	28,769,872	-
24	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	10,000	2,804.39	2,786.71	-	1.20%
	アメリカ			28,043,998	27,867,134	-
25	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,450	19,440.40	18,947.66	-	1.18%
	アメリカ			28,188,584	27,474,109	-
26	SUMMIT HOTEL PROPERTIES PFD 6.45	投資証券	9,736	2,785.73	2,680.59	-	1.12%
	アメリカ			27,121,933	26,098,272	-
27	PROLOGIS INC	投資証券	3,170	7,006.02	7,201.68	-	0.98%
	アメリカ			22,209,099	22,829,328	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 5.875	投資証券	8,001	2,707.59	2,651.85	-	0.91%
	アメリカ			21,663,484	21,217,488	-
29	GGP PFD 6.375	投資証券	8,000	2,702.82	2,633.06	-	0.91%
	アメリカ			21,622,613	21,064,502	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,470	13,991.61	13,810.86	-	0.87%
	アメリカ			20,567,679	20,301,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
投資証券	95.71%
合計	95.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。