有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	792,447,494	1.0177	0.9939	-	96.96%
	日本			806,553,059	787,613,564	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.96%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	351,897,856	1.0177	0.9939	-	95.53%
	日本			358,161,637	349,751,279	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.53%
合計	95.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	480,690,893	1.0177	0.9939	-	96.85%
	日本			489,247,190	477,758,678	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.85%
合計	96.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	38,000	2,572.98	2,580.75	-	6.07%
	アメリカ			97,773,240	98,068,500	-
2	SITE CENTERS CORP PFD 6.25	投資証券	39,933	2,443.10	2,442.00	-	6.04%
	アメリカ			97,560,711	97,516,386	-
3	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	34,087	2,636.24	2,619.59	-	5.53%
	アメリカ			89,861,853	89,294,305	-
4	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	37,000	2,419.80	2,403.15	-	5.51%
	アメリカ			89,532,600	88,916,550	-
5	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	30,997	2,738.36	2,716.16	-	5.21%
	アメリカ			84,881,254	84,193,121	-
6	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	35,000	2,386.50	2,291.04	-	4.96%
	アメリカ			83,527,500	80,186,400	-
7	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5 E	投資証券	27,000	2,282.16	2,353.20	-	3.93%
	アメリカ			61,618,320	63,536,400	-
8	PUBLIC STORAGE V PFD 5.375	投資証券	25,000	2,470.86	2,449.77	-	3.79%
	アメリカ			61,771,500	61,244,250	-
9	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.5	投資証券	19,370	2,708.40	2,614.04	-	3.13%
	アメリカ			52,461,708	50,634,148	-
10	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.2	投資証券	20,500	2,301.03	2,255.52	-	2.86%
	アメリカ			47,171,115	46,238,160	-
11	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 6.35	投資証券	18,500	2,397.60	2,408.70	-	2.76%
	アメリカ			44,355,600	44,560,950	-
12	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	16,800	2,537.46	2,498.61	-	2.60%
	アメリカ			42,629,328	41,976,648	-
13	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.95	投資証券	14,499	2,775.00	2,767.22	-	2.48%
	アメリカ			40,234,725	40,122,067	-
14	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST PFD 5.0	投資証券	13,000	2,308.80	2,308.80	-	1.86%
	アメリカ			30,014,400	30,014,400	-
15	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5	投資証券	13,000	2,264.40	2,297.70	-	1.85%
	アメリカ			29,437,200	29,870,100	-
16	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.375	投資証券	10,473	2,602.94	2,703.95	-	1.75%
	アメリカ			27,260,695	28,318,573	-
17	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.45	投資証券	10,419	2,619.59	2,681.75	-	1.73%
	アメリカ			27,293,612	27,941,257	-
18	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	10,000	2,589.63	2,558.55	-	1.58%
	アメリカ			25,896,300	25,585,500	-
19	KIMCO REALTY PFD 5.5	投資証券	10,700	2,344.32	2,358.75	-	1.56%
	アメリカ			25,084,224	25,238,625	-
20	SUMMIT HOTEL PROPERTIES PFD 6.45	投資証券	9,736	2,386.50	2,394.26	-	1.44%
	アメリカ			23,234,964	23,310,612	-
21	STAG INDUSTRIAL PFD 6.875	投資証券	7,000	2,811.63	2,812.74	-	1.22%
	アメリカ			19,681,410	19,689,180	-
22	EQUINIX INC	投資証券	490	40,896.83	38,449.28	-	1.17%
	アメリカ			20,039,451	18,840,152	-
23	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,000	19,086.45	18,573.63	-	1.15%
	アメリカ			19,086,450	18,573,630	-
24	BROOKFIELD PROPERTY PDF 6.375	投資証券	8,000	2,375.40	2,281.05	-	1.13%
	アメリカ			19,003,200	18,248,400	-
25	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 5.875	投資証券	8,001	2,226.65	2,215.55	-	1.10%
	アメリカ			17,815,506	17,726,695	-
26	PROLOGIS INC	投資証券	2,650	6,798.74	6,438.00	-	1.06%
	アメリカ			18,016,687	17,060,700	-
27	SAUL CENTERS PFD 6.875	投資証券	6,107	2,736.14	2,763.89	-	1.05%
	アメリカ			16,709,668	16,879,137	-
28	PS BUSINESS PARKS PFD 5.2	投資証券	7,000	2,262.18	2,241.09	-	0.97%
	アメリカ			15,835,260	15,687,630	-
29	SPIRIT REALTY CAPITAL INC PFD 6.0	投資証券	6,000	2,308.80	2,214.45	-	0.82%
	アメリカ			13,852,800	13,286,700	-
30	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	660	20,066.57	19,248.50	-	0.79%
	アメリカ			13,243,942	12,704,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
投資証券	95.64%
合計	95.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。