有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,339,393,979	1.0911	1.0936	-	97.59%
	日本			1,461,546,709	1,464,761,255	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	443,170,930	1.0911	1.0936	-	97.28%
	日本			483,588,118	484,651,729	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.28%
合計	97.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	702,987,290	1.0911	1.0936	-	97.01%
	日本			767,099,730	768,786,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	57,000	2,857.77	2,849.86	-	5.98%
	アメリカ			162,892,890	162,442,020	-
2	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	55,000	2,860.03	2,836.30	-	5.74%
	アメリカ			157,301,650	155,996,500	-
3	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	55,500	2,829.52	2,799.01	-	5.72%
	アメリカ			157,038,360	155,345,055	-
4	WASHINGTON PRIME GROUP PFD 6.875	投資証券	53,653	2,826.12	2,813.69	-	5.55%
	アメリカ			151,630,352	150,963,446	-
5	DDR CORP PFD 6.25	投資証券	44,700	2,912.01	2,899.58	-	4.77%
	アメリカ			130,166,847	129,611,226	-
6	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	42,000	2,835.17	2,847.60	-	4.40%
	アメリカ			119,077,140	119,599,200	-
7	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	40,500	2,863.42	2,866.81	-	4.27%
	アメリカ			115,968,510	116,105,805	-
8	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	34,297	3,036.30	3,004.66	-	3.79%
	アメリカ			104,136,324	103,051,166	-
9	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5 E	投資証券	26,500	2,852.12	2,815.96	-	2.75%
	アメリカ			75,581,180	74,622,940	-
10	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.2	投資証券	21,524	2,826.12	2,825.00	-	2.24%
	アメリカ			60,829,622	60,805,300	-
11	PENNSYLVANIA REIT PFD 7.375	投資証券	21,000	2,839.69	2,847.60	-	2.20%
	アメリカ			59,633,490	59,799,600	-
12	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 6.35	投資証券	18,000	3,045.35	3,003.54	-	1.99%
	アメリカ			54,816,300	54,063,720	-
13	PUBLIC STORAGE V PFD 5.375	投資証券	18,500	2,839.69	2,837.43	-	1.93%
	アメリカ			52,534,265	52,492,455	-
14	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.5	投資証券	18,000	2,887.15	2,867.94	-	1.90%
	アメリカ			51,968,700	51,622,920	-
15	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.3	投資証券	17,000	2,907.49	2,889.41	-	1.81%
	アメリカ			49,427,330	49,119,970	-
16	GRAMERCY PROPERTY TRUST PFD 7.125	投資証券	15,500	2,971.90	2,982.07	-	1.70%
	アメリカ			46,064,450	46,222,085	-
17	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	15,000	2,887.15	2,881.50	-	1.59%
	アメリカ			43,307,250	43,222,500	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.95	投資証券	14,308	3,008.62	2,958.33	-	1.56%
	アメリカ			43,047,406	42,327,928	-
19	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,810	19,031.45	19,339.94	-	1.29%
	アメリカ			34,446,942	35,005,309	-
20	EQUINIX INC	投資証券	670	50,682.75	51,427.42	-	1.27%
	アメリカ			33,957,449	34,456,378	-
21	STAG INDUSTRIAL PFD 6.625	投資証券	12,000	2,861.16	2,840.82	-	1.25%
	アメリカ			34,333,920	34,089,840	-
22	KIMCO REALTY PFD 5.5	投資証券	11,500	2,853.25	2,860.03	-	1.21%
	アメリカ			32,812,375	32,890,345	-
23	PROLOGIS INC	投資証券	4,240	7,161.93	7,317.87	-	1.14%
	アメリカ			30,366,625	31,027,811	-
24	SAUL CENTERS PFD 6.875	投資証券	10,500	2,891.67	2,872.46	-	1.11%
	アメリカ			30,362,535	30,160,830	-
25	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	10,000	2,866.81	2,869.07	-	1.06%
	アメリカ			28,668,100	28,690,700	-
26	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5	投資証券	9,997	2,861.15	2,809.17	-	1.03%
	アメリカ			28,603,016	28,083,372	-
27	CEDAR REALTY TRUST PFD 6.5	投資証券	10,000	2,767.37	2,804.66	-	1.03%
	アメリカ			27,673,700	28,046,600	-
28	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,330	20,082.35	20,179.53	-	0.99%
	アメリカ			26,709,538	26,838,788	-
29	SUMMIT HOTEL PROPERTIES PFD 6.45	投資証券	8,000	2,869.07	2,855.51	-	0.84%
	アメリカ			22,952,560	22,844,080	-
30	CBL & ASSOCIATES PROP PFD 7.375	投資証券	9,000	2,502.95	2,481.48	-	0.82%
	アメリカ			22,526,550	22,333,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資証券	95.10%
合計	95.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。