有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,009,807,832	1.0183	1.0317	-	97.74%
	日本			6,119,787,803	6,200,318,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.74%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	660,093,786	1.0182	1.0317	-	96.68%
	日本			672,173,502	681,018,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.68%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,243,239,241	1.0183	1.0317	-	98.14%
	日本			3,302,590,813	3,346,049,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	105,500	3,120.18	3,181.69	-	3.28%
	アメリカ			329,179,063	335,668,484	-
2	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES PFD 6.625	投資証券	106,320	2,939.26	2,975.44	-	3.09%
	アメリカ			312,502,729	316,349,705	-
3	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 6.625	投資証券	94,505	3,076.76	3,157.56	-	2.92%
	アメリカ			290,769,307	298,406,133	-
4	PS BUSINESS PARKS PFD 5.75	投資証券	93,624	2,959.76	2,995.95	-	2.74%
	アメリカ			277,105,450	280,493,047	-
5	GENERAL GROWTH PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	91,100	2,936.85	2,988.71	-	2.66%
	アメリカ			267,547,353	272,272,009	-
6	PUBLIC STORAGE Y PFD 6.375	投資証券	81,680	3,208.22	3,287.82	-	2.63%
	アメリカ			262,047,899	268,549,840	-
7	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	91,026	2,829.51	2,915.14	-	2.59%
	アメリカ			257,559,031	265,353,870	-
8	GRAMERCY PROPERTY TRUST PFD 7.125	投資証券	85,400	2,979.06	3,027.31	-	2.53%
	アメリカ			254,412,321	258,532,359	-
9	DIGITAL REALTY TRUST PFD 7.375	投資証券	79,725	3,190.13	3,208.22	-	2.50%
	アメリカ			254,333,473	255,775,817	-
10	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	79,400	3,015.25	3,086.40	-	2.40%
	アメリカ			239,410,850	245,060,946	-
11	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	75,000	3,058.66	3,080.37	-	2.26%
	アメリカ			229,400,220	231,028,455	-
12	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	77,000	2,936.85	2,997.15	-	2.26%
	アメリカ			226,137,719	230,781,204	-
13	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	75,114	3,033.34	3,062.28	-	2.25%
	アメリカ			227,846,413	230,020,693	-
14	REGENCY CENTERS PFD 6.625	投資証券	72,898	3,122.59	3,149.12	-	2.24%
	アメリカ			227,630,777	229,565,067	-
15	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	69,582	2,967.00	2,980.27	-	2.03%
	アメリカ			206,450,211	207,373,362	-
16	CEDAR REALTY TRUST PFD 7.25	投資証券	68,600	2,954.94	3,015.25	-	2.02%
	アメリカ			202,709,227	206,846,150	-
17	SL GREEN REALTY PFD 6.5	投資証券	61,100	3,064.70	3,083.99	-	1.84%
	アメリカ			187,253,176	188,432,259	-
18	CHESAPEAKE LODGING TRUST PFD 7.75	投資証券	60,615	3,120.18	3,090.02	-	1.83%
	アメリカ			189,129,753	187,302,059	-
19	SUMMIT HOTEL PROPERTIES PFD 9.25	投資証券	59,000	3,117.76	3,150.33	-	1.82%
	アメリカ			183,948,341	185,869,658	-
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST PFD 7.375	投資証券	59,767	3,099.67	3,068.31	-	1.79%
	アメリカ			185,258,395	183,384,185	-
21	WP GLIMCHER INC PFD 6.875	投資証券	60,000	3,015.25	3,051.43	-	1.79%
	アメリカ			180,915,000	183,085,980	-
22	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	58,212	2,915.14	3,003.18	-	1.71%
	アメリカ			169,696,345	174,821,638	-
23	BRANDYWINE REALTY PFD 6.9	投資証券	50,769	3,161.18	3,202.19	-	1.59%
	アメリカ			160,490,358	162,572,263	-
24	SABRA HEALTH CARE REIT PFD 7.125	投資証券	52,803	3,093.64	3,074.34	-	1.59%
	アメリカ			163,353,816	162,334,844	-
25	BOSTON PROPERTIES PFD 5.25	投資証券	48,775	2,979.06	3,022.48	-	1.44%
	アメリカ			145,303,992	147,421,783	-
26	DDR CORP PFD 6.25	投資証券	48,030	3,008.01	3,015.24	-	1.42%
	アメリカ			144,474,883	144,822,457	-
27	WELLTOWER INC PFD 6.5	投資証券	44,883	3,105.70	3,179.27	-	1.40%
	アメリカ			139,393,469	142,695,606	-
28	KIMCO REALTY PFD 6.0	投資証券	45,000	3,085.20	3,147.92	-	1.39%
	アメリカ			138,834,171	141,656,445	-
29	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	5,620	22,978.61	23,614.23	-	1.30%
	アメリカ			129,139,828	132,711,983	-
30	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 8.0	投資証券	40,849	3,075.55	3,091.23	-	1.23%
	アメリカ			125,633,346	126,273,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	94.68%
合計	94.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。