有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	680,815,873	1.1374	1.1346	-	97.62%
	日本			774,428,055	772,453,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	335,815,202	1.1374	1.1346	-	97.53%
	日本			381,989,792	381,015,928	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	431,354,101	1.1374	1.1346	-	97.48%
	日本			490,665,289	489,414,362	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.48%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	34,100	2,349.82	2,731.39	-	5.67%
	アメリカ			80,128,930	93,140,692	-
2	SITE CENTERS CORP PFD 6.25	投資証券	33,713	2,372.45	2,740.02	-	5.62%
	アメリカ			79,982,673	92,374,354	-
3	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	32,349	2,317.48	2,685.04	-	5.29%
	アメリカ			74,968,322	86,858,646	-
4	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	30,497	2,659.17	2,776.67	-	5.15%
	アメリカ			81,096,991	84,680,117	-
5	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	29,500	2,498.57	2,750.80	-	4.94%
	アメリカ			73,707,879	81,148,623	-
6	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	29,000	2,560.01	2,797.15	-	4.94%
	アメリカ			74,240,362	81,117,364	-
7	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5 E	投資証券	21,500	2,216.16	2,682.89	-	3.51%
	アメリカ			47,647,491	57,682,201	-
8	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 6.35	投資証券	19,500	2,338.41	2,904.94	-	3.45%
	アメリカ			45,599,125	56,646,339	-
9	PUBLIC STORAGE V PFD 5.375	投資証券	20,600	2,399.40	2,707.68	-	3.40%
	アメリカ			49,427,751	55,778,306	-
10	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.5	投資証券	18,870	2,630.07	2,730.32	-	3.14%
	アメリカ			49,629,534	51,521,151	-
11	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.2	投資証券	17,250	2,234.48	2,662.41	-	2.80%
	アメリカ			38,544,895	45,926,624	-
12	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	16,050	2,464.07	2,716.30	-	2.65%
	アメリカ			39,548,474	43,596,743	-
13	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.95	投資証券	14,499	2,694.74	2,940.51	-	2.60%
	アメリカ			39,071,180	42,634,471	-
14	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST PFD 5.0	投資証券	13,000	2,242.03	2,679.65	-	2.12%
	アメリカ			29,146,416	34,835,572	-
15	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5	投資証券	13,000	2,198.91	2,658.10	-	2.10%
	アメリカ			28,585,908	34,555,318	-
16	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.45	投資証券	10,419	2,543.84	2,879.07	-	1.83%
	アメリカ			26,504,310	29,997,039	-
17	SUMMIT HOTEL PROPERTIES PFD 6.45	投資証券	9,736	2,317.48	2,727.08	-	1.62%
	アメリカ			22,563,033	26,550,919	-
18	KIMCO REALTY PFD 5.5	投資証券	9,700	2,276.52	2,734.63	-	1.61%
	アメリカ			22,082,290	26,525,933	-
19	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.375	投資証券	9,000	2,527.67	2,689.36	-	1.47%
	アメリカ			22,749,079	24,204,244	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 5.875	投資証券	8,701	2,182.85	2,762.65	-	1.46%
	アメリカ			18,993,039	24,037,884	-
21	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	8,800	2,514.74	2,716.30	-	1.46%
	アメリカ			22,129,718	23,903,510	-
22	BROOKFIELD PROPERTY PDF 6.375	投資証券	8,000	2,306.70	2,692.59	-	1.31%
	アメリカ			18,453,648	21,540,753	-
23	EQUINIX INC	投資証券	400	39,714.14	53,699.90	-	1.31%
	アメリカ			15,885,659	21,479,960	-
24	PROLOGIS INC	投資証券	2,480	6,624.26	8,554.21	-	1.29%
	アメリカ			16,428,187	21,214,451	-
25	STAG INDUSTRIAL PFD 6.875	投資証券	7,000	2,730.32	2,910.33	-	1.24%
	アメリカ			19,112,244	20,372,310	-
26	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC PFD 5.875	投資証券	6,500	2,410.97	2,771.28	-	1.10%
	アメリカ			15,671,318	18,013,325	-
27	SAUL CENTERS PFD 6.875	投資証券	6,107	2,657.02	2,892.00	-	1.08%
	アメリカ			16,226,442	17,661,478	-
28	PS BUSINESS PARKS PFD 5.2	投資証券	6,500	2,196.76	2,671.03	-	1.06%
	アメリカ			14,278,941	17,361,735	-
29	VENTAS INC	投資証券	2,320	6,671.93	7,482.78	-	1.06%
	アメリカ			15,478,899	17,360,053	-
30	SPIRIT REALTY CAPITAL INC PFD 6.0	投資証券	6,000	2,242.03	2,657.02	-	0.97%
	アメリカ			13,452,192	15,942,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
投資証券	96.22%
合計	96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。