有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 198,932,992 | 26.21 |
| アメリカ | 114,716,508 | 15.11 | |
| ケイマン | 263,168,989 | 34.67 | |
| 小計 | 576,818,489 | 75.98 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 112,301,914 | 14.79 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 70,006,314 | 9.22 |
| 合計(純資産総額) | 759,126,717 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 11,463,290 | △1.51 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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