半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 98,992,532 | 25.29 |
| アメリカ | 26,821,940 | 6.85 | |
| ケイマン | 139,364,614 | 35.60 | |
| シンガポール | 25,098,940 | 6.41 | |
| 小計 | 290,278,026 | 74.16 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,376,652 | 19.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 26,764,501 | 6.84 |
| 合計(純資産総額) | 391,419,179 | 100.00 | |
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