有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 96,346,365 | 25.61 |
| アメリカ | 17,103,503 | 4.55 | |
| ケイマン | 102,619,550 | 27.28 | |
| シンガポール | 27,238,882 | 7.24 | |
| 小計 | 243,308,300 | 64.67 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 109,764,011 | 29.18 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,130,840 | 6.15 |
| 合計(純資産総額) | 376,203,151 | 100.00 | |
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