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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2016/10/20 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	165,216,610	23.46
	アメリカ	105,639,468	15.00
	ケイマン	247,649,911	35.16
	小計	518,505,989	73.62
親投資信託受益証券	日本	102,457,218	14.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	83,297,503	11.83
合計(純資産総額)		704,260,710	100.00

開示資料

決算

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