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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/20 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	113,268,567	28.08
	アメリカ	13,288,447	3.29
	ケイマン	143,066,158	35.46
	小計	269,623,172	66.83
親投資信託受益証券	日本	103,308,361	25.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,506,965	7.56
合計(純資産総額)		403,438,498	100.00

開示資料

決算

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