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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	111,912,001	16.05
	アメリカ	112,747,356	16.17
	ケイマン	245,431,906	35.20
	小計	470,091,263	67.43
親投資信託受益証券	日本	151,715,328	21.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	75,396,548	10.81
合計(純資産総額)		697,203,139	100.00

開示資料

決算

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