スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】: 2019/10/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	141,538,521	31.29
	アメリカ	29,518,009	6.52
	ケイマン	148,179,616	32.75
	小計	319,236,146	70.57
親投資信託受益証券	日本	112,591,039	24.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,566,601	4.55
合計(純資産総額)		452,393,786	100.00

開示資料

決算

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