半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 70,125,714 | 18.03 |
| アメリカ | 22,116,680 | 5.69 | |
| ケイマン | 145,004,268 | 37.28 | |
| 小計 | 237,246,662 | 61.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 119,834,160 | 30.81 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 31,857,442 | 8.19 |
| 合計(純資産総額) | 388,938,264 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,660,650 | △0.94 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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