有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
	平成27年 1月末日	12	-	1.0000	-
	2月末日	43	-	1.0133	-
	3月末日	229	-	1.0151	-
	4月末日	631	-	0.9816	-
	5月末日	1,668	-	0.9726	-
	6月末日	2,078	-	0.9094	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
	平成27年 1月末日	12	-	1.0000	-
	2月末日	36	-	1.0166	-
	3月末日	104	-	1.0330	-
	4月末日	301	-	1.0062	-
	5月末日	954	-	0.9979	-
	6月末日	1,262	-	0.9373	-