有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,715	2,730	0.8568	0.8616
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	1,818	1,828	0.8151	0.8199
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	1,149	1,154	0.8762	0.8802
第6特定期間末	(平成29年12月15日)	929	934	0.8518	0.8558
第7特定期間末	(平成30年 6月15日)	856	860	0.8529	0.8569
第8特定期間末	(平成30年12月17日)	722	726	0.7426	0.7466
第9特定期間末	(令和 1年 6月17日)	604	606	0.7640	0.7660
第10特定期間末	(令和 1年12月16日)	526	527	0.8167	0.8187
第11特定期間末	(令和 2年 6月15日)	414	414	0.6180	0.6190
第12特定期間末	(令和 2年12月15日)	384	385	0.6469	0.6479
第13特定期間末	(令和 3年 6月15日)	429	430	0.7456	0.7466
第14特定期間末	(令和 3年12月15日)	417	418	0.7339	0.7349
	令和 2年12月末日	397	―	0.6679	―
	令和 3年 1月末日	391	―	0.6584	―
	2月末日	391	―	0.6564	―
	3月末日	394	―	0.6629	―
	4月末日	412	―	0.6939	―
	5月末日	427	―	0.7197	―
	6月末日	411	―	0.7181	―
	7月末日	434	―	0.7567	―
	8月末日	446	―	0.7801	―
	9月末日	410	―	0.7167	―
	10月末日	426	―	0.7494	―
	11月末日	427	―	0.7517	―
	12月末日	426	―	0.7488	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,243	1,243	0.9422	0.9422
第4計算期間末	(平成28年12月15日)	778	778	0.9332	0.9332
第5計算期間末	(平成29年 6月15日)	660	660	1.0359	1.0359
第6計算期間末	(平成29年12月15日)	489	489	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(平成30年 6月15日)	387	387	1.0687	1.0687
第8計算期間末	(平成30年12月17日)	237	237	0.9580	0.9580
第9計算期間末	(令和 1年 6月17日)	242	242	1.0009	1.0009
第10計算期間末	(令和 1年12月16日)	218	218	1.0872	1.0872
第11計算期間末	(令和 2年 6月15日)	185	185	0.8406	0.8406
第12計算期間末	(令和 2年12月15日)	126	126	0.8847	0.8847
第13計算期間末	(令和 3年 6月15日)	141	141	1.0302	1.0302
第14計算期間末	(令和 3年12月15日)	140	140	1.0214	1.0214
	令和 2年12月末日	130	―	0.9132	―
	令和 3年 1月末日	129	―	0.9017	―
	2月末日	129	―	0.9005	―
	3月末日	124	―	0.9106	―
	4月末日	130	―	0.9551	―
	5月末日	135	―	0.9926	―
	6月末日	135	―	0.9924	―
	7月末日	143	―	1.0477	―
	8月末日	148	―	1.0813	―
	9月末日	136	―	0.9942	―
	10月末日	142	―	1.0409	―
	11月末日	142	―	1.0446	―
	12月末日	136	―	1.0419	―