有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,715	2,730	0.8568	0.8616
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	1,818	1,828	0.8151	0.8199
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	1,149	1,154	0.8762	0.8802
第6特定期間末	(平成29年12月15日)	929	934	0.8518	0.8558
第7特定期間末	(平成30年 6月15日)	856	860	0.8529	0.8569
第8特定期間末	(平成30年12月17日)	722	726	0.7426	0.7466
第9特定期間末	(令和 1年 6月17日)	604	606	0.7640	0.7660
第10特定期間末	(令和 1年12月16日)	526	527	0.8167	0.8187
第11特定期間末	(令和 2年 6月15日)	414	414	0.6180	0.6190
	令和 1年 6月末日	582	―	0.7369	―
	7月末日	507	―	0.7524	―
	8月末日	495	―	0.7336	―
	9月末日	510	―	0.7801	―
	10月末日	527	―	0.8183	―
	11月末日	527	―	0.8239	―
	12月末日	541	―	0.8399	―
	令和 2年 1月末日	541	―	0.8340	―
	2月末日	538	―	0.7920	―
	3月末日	379	―	0.5678	―
	4月末日	408	―	0.6106	―
	5月末日	404	―	0.6033	―
	6月末日	398	―	0.5963	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,243	1,243	0.9422	0.9422
第4計算期間末	(平成28年12月15日)	778	778	0.9332	0.9332
第5計算期間末	(平成29年 6月15日)	660	660	1.0359	1.0359
第6計算期間末	(平成29年12月15日)	489	489	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(平成30年 6月15日)	387	387	1.0687	1.0687
第8計算期間末	(平成30年12月17日)	237	237	0.9580	0.9580
第9計算期間末	(令和 1年 6月17日)	242	242	1.0009	1.0009
第10計算期間末	(令和 1年12月16日)	218	218	1.0872	1.0872
第11計算期間末	(令和 2年 6月15日)	185	185	0.8406	0.8406
	令和 1年 6月末日	233	―	0.9655	―
	7月末日	236	―	0.9877	―
	8月末日	230	―	0.9656	―
	9月末日	245	―	1.0299	―
	10月末日	259	―	1.0836	―
	11月末日	221	―	1.0940	―
	12月末日	225	―	1.1181	―
	令和 2年 1月末日	216	―	1.1131	―
	2月末日	207	―	1.0581	―
	3月末日	169	―	0.7658	―
	4月末日	183	―	0.8267	―
	5月末日	181	―	0.8191	―
	6月末日	175	―	0.8104	―