有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,715	2,730	0.8568	0.8616
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	1,818	1,828	0.8151	0.8199
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	1,149	1,154	0.8762	0.8802
第6特定期間末	(平成29年12月15日)	929	934	0.8518	0.8558
第7特定期間末	(平成30年 6月15日)	856	860	0.8529	0.8569
第8特定期間末	(平成30年12月17日)	722	726	0.7426	0.7466
第9特定期間末	(令和 1年 6月17日)	604	606	0.7640	0.7660
	平成30年 6月末日	870	―	0.8436	―
	7月末日	888	―	0.8456	―
	8月末日	868	―	0.8380	―
	9月末日	822	―	0.8064	―
	10月末日	769	―	0.7760	―
	11月末日	749	―	0.7608	―
	12月末日	682	―	0.7009	―
	平成31年 1月末日	761	―	0.7852	―
	2月末日	723	―	0.7614	―
	3月末日	650	―	0.7835	―
	4月末日	643	―	0.7880	―
	令和 1年 5月末日	607	―	0.7588	―
	6月末日	582	―	0.7369	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,243	1,243	0.9422	0.9422
第4計算期間末	(平成28年12月15日)	778	778	0.9332	0.9332
第5計算期間末	(平成29年 6月15日)	660	660	1.0359	1.0359
第6計算期間末	(平成29年12月15日)	489	489	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(平成30年 6月15日)	387	387	1.0687	1.0687
第8計算期間末	(平成30年12月17日)	237	237	0.9580	0.9580
第9計算期間末	(令和 1年 6月17日)	242	242	1.0009	1.0009
	平成30年 6月末日	378	―	1.0568	―
	7月末日	296	―	1.0640	―
	8月末日	275	―	1.0596	―
	9月末日	266	―	1.0245	―
	10月末日	251	―	0.9911	―
	11月末日	248	―	0.9765	―
	12月末日	224	―	0.9040	―
	平成31年 1月末日	252	―	1.0149	―
	2月末日	245	―	0.9872	―
	3月末日	252	―	1.0174	―
	4月末日	248	―	1.0260	―
	令和 1年 5月末日	240	―	0.9913	―
	6月末日	233	―	0.9655	―