有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,715	2,730	0.8568	0.8616
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	1,818	1,828	0.8151	0.8199
	平成27年12月末日	2,930	―	0.9226	―
	平成28年 1月末日	2,661	―	0.8533	―
	2月末日	2,589	―	0.8364	―
	3月末日	2,819	―	0.8943	―
	4月末日	2,987	―	0.8898	―
	5月末日	2,982	―	0.9071	―
	6月末日	2,612	―	0.8512	―
	7月末日	2,554	―	0.9082	―
	8月末日	2,353	―	0.9085	―
	9月末日	2,133	―	0.8819	―
	10月末日	1,940	―	0.8260	―
	11月末日	1,806	―	0.8014	―
	12月末日	1,824	―	0.8301	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,243	1,243	0.9422	0.9422
第4計算期間末	(平成28年12月15日)	778	778	0.9332	0.9332
	平成27年12月末日	1,515	―	0.9817	―
	平成28年 1月末日	1,399	―	0.9128	―
	2月末日	1,348	―	0.9002	―
	3月末日	1,421	―	0.9692	―
	4月末日	1,401	―	0.9688	―
	5月末日	1,342	―	0.9932	―
	6月末日	1,111	―	0.9406	―
	7月末日	1,014	―	1.0086	―
	8月末日	787	―	1.0162	―
	9月末日	767	―	0.9905	―
	10月末日	722	―	0.9334	―
	11月末日	784	―	0.9119	―
	12月末日	793	―	0.9501	―