有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,715	2,730	0.8568	0.8616
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	1,818	1,828	0.8151	0.8199
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	1,149	1,154	0.8762	0.8802
	平成28年 6月末日	2,612	―	0.8512	―
	7月末日	2,554	―	0.9082	―
	8月末日	2,353	―	0.9085	―
	9月末日	2,133	―	0.8819	―
	10月末日	1,940	―	0.8260	―
	11月末日	1,806	―	0.8014	―
	12月末日	1,824	―	0.8301	―
	平成29年 1月末日	1,618	―	0.7928	―
	2月末日	1,606	―	0.8286	―
	3月末日	1,540	―	0.8126	―
	4月末日	1,200	―	0.8566	―
	5月末日	1,135	―	0.8650	―
	6月末日	1,072	―	0.8381	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,243	1,243	0.9422	0.9422
第4計算期間末	(平成28年12月15日)	778	778	0.9332	0.9332
第5計算期間末	(平成29年 6月15日)	660	660	1.0359	1.0359
	平成28年 6月末日	1,111	―	0.9406	―
	7月末日	1,014	―	1.0086	―
	8月末日	787	―	1.0162	―
	9月末日	767	―	0.9905	―
	10月末日	722	―	0.9334	―
	11月末日	784	―	0.9119	―
	12月末日	793	―	0.9501	―
	平成29年 1月末日	735	―	0.9117	―
	2月末日	753	―	0.9584	―
	3月末日	727	―	0.9450	―
	4月末日	726	―	1.0018	―
	5月末日	734	―	1.0177	―
	6月末日	562	―	0.9919	―