有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
	平成27年 1月末日	12	―	1.0000	―
	2月末日	43	―	1.0133	―
	3月末日	229	―	1.0151	―
	4月末日	631	―	0.9816	―
	5月末日	1,668	―	0.9726	―
	6月末日	2,078	―	0.9094	―
	7月末日	2,257	―	0.9536	―
	8月末日	2,147	―	0.9235	―
	9月末日	2,119	―	0.9099	―
	10月末日	2,314	―	0.9806	―
	11月末日	2,686	―	0.9490	―
	12月末日	2,930	―	0.9226	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
	平成27年 1月末日	12	―	1.0000	―
	2月末日	36	―	1.0166	―
	3月末日	104	―	1.0330	―
	4月末日	301	―	1.0062	―
	5月末日	954	―	0.9979	―
	6月末日	1,262	―	0.9373	―
	7月末日	1,336	―	0.9892	―
	8月末日	1,331	―	0.9635	―
	9月末日	1,249	―	0.9546	―
	10月末日	1,330	―	1.0340	―
	11月末日	1,666	―	1.0046	―
	12月末日	1,515	―	0.9817	―