有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,946	1,956	0.9294	0.9342
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,772	2,787	0.8834	0.8882
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,715	2,730	0.8568	0.8616
	平成27年 6月末日	2,078	―	0.9094	―
	7月末日	2,257	―	0.9536	―
	8月末日	2,147	―	0.9235	―
	9月末日	2,119	―	0.9099	―
	10月末日	2,314	―	0.9806	―
	11月末日	2,686	―	0.9490	―
	12月末日	2,930	―	0.9226	―
	平成28年 1月末日	2,661	―	0.8533	―
	2月末日	2,589	―	0.8364	―
	3月末日	2,819	―	0.8943	―
	4月末日	2,987	―	0.8898	―
	5月末日	2,982	―	0.9071	―
	6月末日	2,612	―	0.8512	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	998	998	0.9588	0.9588
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	1,503	1,503	0.9395	0.9395
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,243	1,243	0.9422	0.9422
	平成27年 6月末日	1,262	―	0.9373	―
	7月末日	1,336	―	0.9892	―
	8月末日	1,331	―	0.9635	―
	9月末日	1,249	―	0.9546	―
	10月末日	1,330	―	1.0340	―
	11月末日	1,666	―	1.0046	―
	12月末日	1,515	―	0.9817	―
	平成28年 1月末日	1,399	―	0.9128	―
	2月末日	1,348	―	0.9002	―
	3月末日	1,421	―	0.9692	―
	4月末日	1,401	―	0.9688	―
	5月末日	1,342	―	0.9932	―
	6月末日	1,111	―	0.9406	―