有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(平成27年 12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,845,319,407	97.10
親投資信託受益証券	日本	2,601,251	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,523,808	2.81
合計(純資産総額)		2,930,444,466	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(平成27年 12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,469,700,611	96.99
親投資信託受益証券	日本	1,750,851	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,927,482	2.89
合計(純資産総額)		1,515,378,944	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成27年 12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	490,647,690	24.39
特殊債券	日本	100,074,411	4.97
社債券	日本	973,494,595	48.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	447,412,818	22.25
合計(純資産総額)		2,011,629,514	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】