有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	671,057,013	98.3
親投資信託受益証券	日本	2,599,763	0.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,890,109	1.3
合計(純資産総額)		682,546,885	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	221,940,261	98.8
親投資信託受益証券	日本	749,848	0.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,901,702	0.9
合計(純資産総額)		224,591,811	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	701,822,811	23.4
特殊債券	日本	100,041,250	3.3
社債券	日本	1,782,165,126	59.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	415,331,401	13.9
合計(純資産総額)		2,999,360,588	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】