有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	401,629,533	97.5
親投資信託受益証券	日本	2,197,377	0.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,926,272	2.0
合計(純資産総額)		411,753,182	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	132,218,814	97.5
親投資信託受益証券	日本	748,918	0.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,629,753	1.9
合計(純資産総額)		135,597,485	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	501,012,655	22.0
特殊債券	日本	200,034,244	8.8
社債券	日本	1,202,129,480	52.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	373,062,455	16.4
合計(純資産総額)		2,276,238,834	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】