有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	533,339,875	98.5
親投資信託受益証券	日本	599,514	0.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,419,520	1.4
合計(純資産総額)		541,358,909	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	223,088,647	99.1
親投資信託受益証券	日本	249,776	0.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,887,206	0.8
合計(純資産総額)		225,225,629	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	912,956,667	35.7
特殊債券	日本	100,015,842	3.9
社債券	日本	1,202,605,388	47.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	342,871,665	13.4
合計(純資産総額)		2,558,449,562	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】