有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	315,062,315	97.6
親投資信託受益証券	日本	2,196,747	0.7
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,673,567	1.7
合計(純資産総額)		322,932,629	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	107,265,205	97.7
親投資信託受益証券	日本	748,703	0.7
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,735,874	1.6
合計(純資産総額)		109,749,782	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	810,471,885	35.9
社債券	日本	1,101,633,501	48.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	347,433,695	15.3
合計(純資産総額)		2,259,539,081	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】