有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	380,774,671	95.8
親投資信託受益証券	日本	5,598,446	1.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,073,721	2.8
合計(純資産総額)		397,446,838	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	124,768,884	95.4
親投資信託受益証券	日本	2,249,348	1.7
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,715,693	2.9
合計(純資産総額)		130,733,925	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	762,246,984	29.4
特殊債券	日本	400,485,721	15.4
社債券	日本	902,236,036	34.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	527,781,695	20.4
合計(純資産総額)		2,592,750,436	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】