有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	860,436,261	98.8
親投資信託受益証券	日本	2,600,011	0.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,691,118	0.9
合計(純資産総額)		870,727,390	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	375,340,681	99.1
親投資信託受益証券	日本	1,750,016	0.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,787,959	0.4
合計(純資産総額)		378,878,656	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	702,127,810	26.7
特殊債券	日本	400,430,096	15.3
社債券	日本	1,242,680,825	47.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	280,361,316	10.7
合計(純資産総額)		2,625,600,047	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】