有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	237,783,520	97.3
親投資信託受益証券	日本	2,196,537	0.9
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,297,644	1.8
合計(純資産総額)		244,277,701	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	95,552,210	97.1
親投資信託受益証券	日本	748,632	0.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,081,953	2.1
合計(純資産総額)		98,382,795	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,023,127	54.9
特殊債券	日本	200,356,615	9.1
社債券	日本	437,177,398	20.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	351,208,139	16.0
合計(純資産総額)		2,190,765,279	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】