有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,800,423,786	1.3888	1.3876	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	5,800,423,786	8,056,173,913	8,048,668,045	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第342回利付国債(10年)	国債証券	2,948,000,000	102.36	101.91	0.100000	7.50%
	日本			3,017,853,210	3,004,365,760	2026/3/20
2	第143回利付国債(20年)	国債証券	2,483,000,000	120.59	120.55	1.600000	7.47%
	日本			2,994,393,330	2,993,306,160	2033/3/20
3	第160回利付国債(20年)	国債証券	2,529,000,000	107.76	108.81	0.700000	6.87%
	日本			2,725,492,650	2,751,880,770	2037/3/20
4	第133回利付国債(5年)	国債証券	2,466,000,000	101.01	100.90	0.100000	6.21%
	日本			2,490,950,400	2,488,218,660	2022/9/20
5	第117回利付国債(20年)	国債証券	2,003,000,000	123.48	122.37	2.100000	6.12%
	日本			2,473,404,990	2,451,211,310	2030/3/20
6	第100回利付国債(20年)	国債証券	1,929,000,000	120.70	119.84	2.200000	5.77%
	日本			2,328,345,060	2,311,732,890	2028/3/20
7	第333回利付国債(10年)	国債証券	2,213,000,000	103.90	103.42	0.600000	5.71%
	日本			2,299,450,150	2,288,706,730	2024/3/20
8	第350回利付国債(10年)	国債証券	1,905,000,000	102.88	102.27	0.100000	4.86%
	日本			1,959,933,720	1,948,262,550	2028/3/20
9	第54回利付国債(30年)	国債証券	1,672,000,000	107.93	111.21	0.800000	4.64%
	日本			1,804,753,770	1,859,464,640	2047/3/20
10	第403回利付国債(2年)	国債証券	1,796,000,000	100.69	100.47	0.100000	4.50%
	日本			1,808,422,870	1,804,531,000	2021/8/1
11	第67回利付国債(20年)	国債証券	1,602,000,000	110.27	109.02	1.900000	4.36%
	日本			1,766,675,960	1,746,628,560	2024/3/20
12	第404回利付国債(2年)	国債証券	1,500,000,000	100.49	100.49	0.100000	3.76%
	日本			1,507,470,000	1,507,485,000	2021/9/1
13	第139回利付国債(5年)	国債証券	1,482,000,000	101.25	101.25	0.100000	3.75%
	日本			1,500,599,100	1,500,613,920	2024/3/20
14	第34回利付国債(30年)	国債証券	993,000,000	136.84	139.85	2.200000	3.47%
	日本			1,358,892,180	1,388,730,360	2041/3/20
15	第49回利付国債(30年)	国債証券	904,000,000	132.80	126.27	1.400000	2.85%
	日本			1,200,590,990	1,141,498,880	2045/12/20
16	第131回利付国債(5年)	国債証券	990,000,000	100.85	100.66	0.100000	2.49%
	日本			998,460,370	996,613,200	2022/3/20
17	第328回利付国債(10年)	国債証券	971,000,000	103.12	102.63	0.600000	2.49%
	日本			1,001,347,460	996,605,270	2023/3/20
18	第129回利付国債(5年)	国債証券	937,000,000	100.70	100.51	0.100000	2.35%
	日本			943,643,910	941,816,180	2021/9/20
19	第8回利付国債(40年)	国債証券	677,000,000	125.63	131.74	1.400000	2.23%
	日本			850,580,000	891,906,880	2055/3/20
20	第85回利付国債(20年)	国債証券	704,000,000	114.59	114.59	2.100000	2.01%
	日本			806,736,280	806,727,680	2026/3/20
21	第144回利付国債(20年)	国債証券	617,000,000	120.56	119.23	1.500000	1.84%
	日本			743,859,540	735,649,100	2033/3/20
22	第338回利付国債(10年)	国債証券	697,000,000	103.54	103.21	0.400000	1.80%
	日本			721,715,870	719,380,670	2025/3/20
23	第18回利付国債(30年)	国債証券	480,000,000	132.59	133.14	2.300000	1.60%
	日本			636,475,530	639,086,400	2035/3/20
24	第38回利付国債(30年)	国債証券	345,000,000	130.98	133.67	1.800000	1.15%
	日本			451,884,460	461,192,550	2043/3/20
25	第26回利付国債(30年)	国債証券	309,000,000	136.55	137.69	2.400000	1.06%
	日本			421,968,790	425,489,910	2037/3/20
26	第37回利付国債(30年)	国債証券	277,000,000	141.07	135.44	1.900000	0.94%
	日本			390,780,870	375,182,650	2042/9/20
27	第125回利付国債(20年)	国債証券	211,000,000	125.78	125.13	2.200000	0.66%
	日本			265,399,080	264,030,630	2031/3/20
28	第30回利付国債(30年)	国債証券	89,000,000	137.13	138.75	2.300000	0.31%
	日本			122,052,820	123,493,730	2039/3/20
29	第12回利付国債(40年)	国債証券	75,000,000	104.27	101.83	0.500000	0.19%
	日本			78,202,880	76,379,250	2059/3/20
30	第2回利付国債(40年)	国債証券	45,000,000	146.38	149.95	2.200000	0.17%
	日本			65,871,280	67,478,850	2049/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.31
	小計		99.31
合計(対純資産総額比)			99.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算