有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,390,197,949	1.2039	1.2060	-	100.00
	日本			6,489,310,955	6,500,578,726	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第366回 利付国債(10年)	国債証券	8,040,000,000	93.23	92.51	0.2	7.49
	日本			7,496,269,260	7,438,447,200	2032/3/20
2	第348回 利付国債(10年)	国債証券	7,546,000,000	98.37	98.50	0.1	7.49
	日本			7,423,736,500	7,432,960,920	2027/9/20
3	第374回 利付国債(10年)	国債証券	7,951,000,000	94.40	93.42	0.8	7.48
	日本			7,505,745,980	7,427,824,200	2034/3/20
4	第178回 利付国債(5年)	国債証券	7,504,000,000	99.26	98.93	1	7.48
	日本			7,448,913,390	7,424,382,560	2030/3/20
5	第358回 利付国債(10年)	国債証券	7,775,000,000	95.52	95.19	0.1	7.45
	日本			7,426,796,560	7,401,178,000	2030/3/20
6	第352回 利付国債(10年)	国債証券	7,073,000,000	97.39	97.38	0.1	6.94
	日本			6,889,088,500	6,888,111,780	2028/9/20
7	第168回 利付国債(20年)	国債証券	6,461,000,000	81.74	79.23	0.4	5.16
	日本			5,281,606,600	5,119,567,180	2039/3/20
8	第22回 利付国債(30年)	国債証券	4,621,000,000	108.81	106.08	2.5	4.94
	日本			5,028,535,050	4,902,003,010	2036/3/20
9	第184回 利付国債(20年)	国債証券	5,701,000,000	84.89	79.21	1.1	4.55
	日本			4,839,767,420	4,516,218,180	2043/3/20
10	第370回 利付国債(10年)	国債証券	3,360,000,000	94.11	92.78	0.5	3.14
	日本			3,162,119,310	3,117,408,000	2033/3/20
11	第354回 利付国債(10年)	国債証券	3,180,000,000	96.56	96.69	0.1	3.10
	日本			3,070,676,450	3,074,837,400	2029/3/20
12	第8回 利付国債(40年)	国債証券	4,465,000,000	75.65	64.49	1.4	2.90
	日本			3,377,999,630	2,879,567,800	2055/3/20
13	第134回 利付国債(20年)	国債証券	2,793,000,000	102.61	102.10	1.8	2.87
	日本			2,866,158,510	2,851,876,440	2032/3/20
14	第350回 利付国債(10年)	国債証券	2,868,000,000	98.05	97.97	0.1	2.83
	日本			2,812,232,860	2,809,980,360	2028/3/20
15	第160回 利付国債(20年)	国債証券	3,017,000,000	89.88	87.17	0.7	2.65
	日本			2,711,900,060	2,630,069,750	2037/3/20
16	第38回 利付国債(30年)	国債証券	2,804,000,000	96.73	88.91	1.8	2.51
	日本			2,712,441,470	2,493,204,640	2043/3/20
17	第362回 利付国債(10年)	国債証券	2,209,000,000	94.09	93.67	0.1	2.08
	日本			2,078,582,410	2,069,369,110	2031/3/20
18	第154回 利付国債(5年)	国債証券	2,050,000,000	98.50	98.50	0.1	2.03
	日本			2,019,332,000	2,019,291,000	2027/9/20
19	第54回 利付国債(30年)	国債証券	2,908,000,000	74.65	66.68	0.8	1.95
	日本			2,171,028,470	1,939,257,960	2047/3/20
20	第46回 利付国債(30年)	国債証券	2,360,000,000	89.55	81.12	1.5	1.93
	日本			2,113,548,990	1,914,455,600	2045/3/20
21	第148回 利付国債(20年)	国債証券	1,870,000,000	100.44	98.83	1.5	1.86
	日本			1,878,242,090	1,848,158,400	2034/3/20
22	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,845,000,000	98.84	99.04	0.1	1.84
	日本			1,823,668,740	1,827,454,050	2027/3/20
23	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,039,000,000	93.53	82.55	2.2	1.70
	日本			1,907,105,440	1,683,316,840	2051/3/20
24	第7回 利付国債(40年)	国債証券	2,146,000,000	84.71	70.97	1.7	1.53
	日本			1,817,922,060	1,523,187,880	2054/3/20
25	第156回 利付国債(20年)	国債証券	1,603,000,000	87.23	86.48	0.4	1.40
	日本			1,398,299,710	1,386,338,520	2036/3/20
26	第34回 利付国債(30年)	国債証券	1,192,000,000	103.49	97.10	2.2	1.17
	日本			1,233,646,910	1,157,539,280	2041/3/20
27	第18回 利付国債(30年)	国債証券	913,000,000	108.07	104.69	2.3	0.96
	日本			986,688,590	955,828,830	2035/3/20
28	第10回 利付国債(40年)	国債証券	1,516,000,000	55.49	54.09	0.9	0.83
	日本			841,295,420	820,080,200	2057/3/20
29	第11回 利付国債(40年)	国債証券	951,000,000	62.45	51.22	0.8	0.49
	日本			593,922,280	487,130,730	2058/3/20
30	第15回 利付国債(40年)	国債証券	924,000,000	58.55	50.60	1	0.47
	日本			541,075,550	467,590,200	2062/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.20
	小計		99.20
合 計(対純資産総額比)			99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。